Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные. Кластерный анализ в трейдинге – один из важных онлайн инструментов, представленных бесплатно на платформе TradingView и в программе Quik. С его помощью каждый трейдер сможет проводить анализ объемов торговли, получить представление о ценах, которые будут считаться главными уровнями для базового актива (например, биткоина).
Особенности кластерного анализа
Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда. Также и по аналогии с замедлением роста необходимо рассматривать формации замедления медвежьего движения – когда падение продолжается, но максимальные объемы располагаются ниже на гистограмме. В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока.
- Тут нет роста объема в центре формирования паттерна.
- Все вы наверняка слышали про промышленный индекс Доу Джонс ($DJI).
- Поэтому тут собирают стопы шортистов и завлекают новых участников на покупку, в надежде на то, что это уже выход.
- Но обратите внимание отдельно на движение 1-2, в глобальном тренде это просто движения из точки 1 в точку 2, но можно увидеть что оно идет волной.
Анализируем кластеры криптовалют
Кластерный анализ – сложный статистический инструмент, играющий ключевую роль в изучении огромного и сложного мира криптовалют. Этот аналитический метод позволяет проникнуть в глубины рынка, объединяя цифровые валюты в кластеры на основе общих атрибутов, таких как движение цен, волатильность или объем торгов. Главная цель – выявить внутренние закономерности или взаимосвязи между различными криптовалютами, которые могут быть не очевидны сразу.
Первый потенциал паттерна
Однако важно отметить, что этот показатель не должен быть единственным фактором, влияющим на ваши решения. Для более продвинутых участников рынка финансовый аналитик криптобиржи Currency.com посоветовал использовать сервисы Glassnode, CryptoQuant или Skew. По словам Кархалева, важно проанализировать, как эти метрики ведут себя в периоды спада и подъема рынка, чтобы выявить закономерности. Данная модель очень рискованная, и торговать ее крайне не рекомендуется, особенно новичкам.
Чаще всего, это модель продолжения тренда, может быть и моделью перелома, если прямоугольник будет переломан в противоположную сторону предшествующего тренда. Сверху на скриншоте мы видим модели флаг и вымпел на графике Bitcoin. Причем по ходу одного движения вверх, мы видим оба эти паттерна. Завершение формирования модели происходит при пробое atas терминал линии вверх при растущем тренде или вниз при падающем тренде. Данный паттерн перелома, это обычный набор позиций умными деньгами после падения рынка. Он повышается на падении, и при начале роста данного паттерна.
Агрессивная отработка модели
— толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера. Значение дельта может быть нормальным (при тренде) и критическим. Последнее выделяется красным цветом на графике и чаще всего предшествует развороту. В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте.
Глубина коррекции, которая отмечается в процентах, так же имеет значения. Чем меньше глубина коррекции, тем меньше давления продаж на стакан, т.е. Продавцы продают не агрессивно, либо покупатели настолько активно все скупают, что цена не может сильно опустится, вся ликвидность на продажу поглощается покупателями. Спрос превышает предложения и цена продолжает идти выше в поисках новой ликвидности (новых продавцов). По той же теории Чарльза Доу, у восходящего тренда каждый последующий пик должен быть выше предыдущего, каждый последующий спад тоже выше предыдущего.
Уровнями поддержки и сопротивления называют цены, на которых поддерживается растущее движение, либо создается его сопротивление. Эти термины могут легко запутать, так как уровни поддержи и сопротивления при падающем тренде, это не то же самое что при растущем. Выбрать таймфрейм графика можно на всех графических платформах. Технический анализ графиков криптовалют можно проводить на всех таймфреймах. Инвесторы используют дневной график (D) и недельный (W) график для оценки общей картины, а часовой (1H) и 15 минутный (15min) для поиска лучших цен для входа. Любые изменения в динамике спроса и предложения отражаются на движении цены.
Например, можно заметить выраженную впадину в начале 2018 года. При торговле криптовалютами важно следить за изменением их цены. Движение котировок проще анализировать по графику.